证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-019
证券代码：127022 债券简称：恒逸转债
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容果然、准确、完竣，莫得造作记录、
误导性阐扬或紧要遗漏。
罕见辅导：
选拔是否进行回售
（1）投资者选拔回售等同于以 100.41 元/张（含息、税）卖出抓有的“恒逸转债”。
为止本公告讦出前的临了一个往将来，“恒逸转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投
资者选拔回售可能会带来亏空，敬请投资者稳固风险。
（2）在“恒逸转债”临了两个计息年度内，可雷同公司债券抓有东说念主在每年回售条
件初次振奋后可按上述商定条件欺骗回售权一次，若在初次振奋回售条件而可雷同公
司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售文书期内文书并践诺回售的，该计息年度不应
再欺骗回售权，可雷同公司债券抓有东说念主不成屡次欺骗部分回售权。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 11 月 22
日至 2025 年 1 月 3 日取悦三十个往将来的收盘价低于当期“恒逸转债”转股价钱（9.20
元/股）的 70%，且“恒逸转债”处于临了两个计息年度，凭据《召募说明书》的商定，
“恒逸转债”的有条件回售条件奏效。公司凭据《深圳证券往来所股票上市法则》《深
圳证券往来所上市公司自律监管教会第 15 号——可雷同公司债券》等法律法则的有
关端正以及《召募说明书》的干系商定，现将“恒逸转债”回售筹工作项公告如下：
一、回售情况概括
（一）有条件回售条件
本次刊行的可雷同公司债券的临了两个计息年度，若是公司股票在职何取悦三十
个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可雷同公司债券抓有东说念主有权将其抓
有的可雷同公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往将来内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可雷同公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而养息的情形，则在养息前的往将来按养息前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在养息
后的往将来按养息后的转股价钱和收盘价钱缱绻。若是出现转股价钱向下修正的情
况，则上述“取悦三十个往将来”须从转股价钱养息之后的第一个往将来起重新缱绻。
本次刊行的可雷同公司债券的临了两个计息年度，可雷同公司债券抓有东说念主在每年
回售条件初次振奋后可按上述商定条件欺骗回售权一次，若在初次振奋回售条件而可
雷同公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售文书期内文书并践诺回售的，该计息年
度不应再欺骗回售权，可雷同公司债券抓有东说念主不成屡次欺骗部分回售权。
（二）回售价钱
凭据《召募说明书》的端正，当期应计利息的缱绻公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可雷同公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可雷同公司债券票面
总金额；
i：指可雷同公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天数（算
头不算尾）。
其中，i=1.50%（“恒逸转债”第五个计息年度，即 2024 年 10 月 16 日至 2025 年
头不算尾，其中 2025 年 1 月 24 日为回售文书期首日）。
缱绻可得：IA=100×1.5%×100/365=0.41 元/张，由上可得“恒逸转债”本次回售价
格为 100.41 元/张（含息、税）。
凭据干系税收法律和法则的筹办端正，对于抓有“恒逸转债”的个东说念主投资者和证券
投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.328 元/张；对于抓有“恒逸转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售内容可得为 100.41 元/张；
对于抓有“恒逸转债”的其他债券抓有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，
回售内容可得为 100.41 元/张。
（三）回售权力
“恒逸转债”抓有东说念主可回售部分大概一齐未转股的“恒逸转债”。“恒逸转债”抓有东说念主
有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法子和付边幅样
（一）回售事项的公示期
凭据《深圳证券往来所上市公司自律监管教会第 15 号——可雷同公司债券》的
干系端正，上市公司应当在振奋回售条件的次一往将来开市前露馅回售公告，尔后在
回售期终了前每个往将来露馅 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条件、文书期
间、回售价钱、回售法子、付款门径、付款时分、回售条件触发日等内容。回售条件
触发日与回售文书期首日的休止期限应当不杰出 15 个往将来。公司将在《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登上述筹办回售的公告。
（二）回售事项的文书期
欺骗回售权的债券抓有东说念主应在 2025 年 1 月 24 日-2025 年 2 月 7 日的回售文书期
内通过深圳证券往来所往来系统进行回售文书，回售文书当日不错撤单。回售文书一
经说明，不成拔除。若是文书当日未能文书到手，可于次日不时文书（限文书期内）。
债券抓有东说念主在回售文书期内未进行回售文书，视为对本次回售权的无条件废弃。在回
售款划拨日之前，如已文书回售的可雷同公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券
抓有东说念主的该笔回售文书业务失效。
（三）付边幅样
公司将按前述端正的回售价钱回购“恒逸转债”，公司奉求中国证券登记结算有限
包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登记结算有限
包袱公司深圳分公司的筹办业务法则，刊行东说念主资金到账日为 2025 年 2 月 12 日，回售
款划拨日为 2025 年 2 月 13 日，投资者回售款到账日为 2025 年 2 月 14 日。回售期满
后，公司将公告本次回售遵守和本次回售对公司的影响。
三、回售手艺的往来和转股
“恒逸转债”在回售期内将不时往来，但罢手转股，在团结往将来内，若“恒逸转
债”抓有东说念主发出往来大概转让、转托管、回售等两项或以上业务请求的，按以下法则
措置请求：往来大概转让、回售、转托管。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二五年二月六日
