开yun体育网若在上述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形-Kaiyun网页版·「中国」开云官方网站 登录入口

发布日期：2025-06-02 09:41    点击次数：136

         证券代码：600521         证券简称：华海药业            公告编号：临 2024-123 号          债券代码：110076         债券简称：华海转债                          浙江华海药业股份有限公司                    对于“华海转债”可选定回售的公告              本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何错误记录、误导性请问          大要紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律背负。          伏击内容请示：          ?   回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）          ?   回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日          ?   回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日          ?   回售期内“华海转债”罢手转股          ?   证券停复牌情况：适用          因回售工夫“华海转债”罢手转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： 证券代码         证券简称       停复牌类型        停牌肇端日       停牌工夫    停牌圮绝日         复牌日          ?   “华海转债”握有东说念主可回售部分或一起未转股的可调养公司债券。                                          “华海转债”              握有东说念主有权选定是否进行回售，本次回售不具有强制性。          ?   风险请示：可转债握有东说念主选定回售等同于以东说念主民币 100.27 元/张（含当期应计              利息、含税）卖出握有的“华海转债”。适度本公告讦出前的临了一个往返日，              “华海转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东说念主选定回售可能会带来              亏空，敬请可转债握有东说念主怜惜选定回售的投资风险。              浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日          至 2024 年 12 月 13 日聚会 30 个往返日收盘价钱低于公司可调养公司债券（以下          简称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。证据《浙江华海药业股份有限公司公开 刊行可调养公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，可转债回 售条件见效。   现依据《上市公司证券刊行贬责方针》《可调养公司债券贬责方针》《上海证 券往返所股票上市轨则》和《浙江华海药业股份有限公司公成就行可调养公司债 券召募证明书》等相关轨则，就回售相关事项向整体“华海转债”握有东说念主公告如 下：      一、回售条件   （一）有条件回售条件   证据公司《召募证明书》的轨则，“华海转债”有条件回售条件具体如下：   在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，要是公司股票大肆聚会三十个交 易日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债握有东说念主有权将其握有的一起或部分 可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个往返日内发 生过转股价钱调整的情形，则调整前的往返日按调整前的转股价钱和收盘价钱计 算，调整后的往返日按调整后的转股价钱和收盘价钱盘算。要是出现转股价钱向 下修正的情况，则上述聚会三十个往返日须从转股价钱向下修正之后的第一个交 易日起再行盘算。   在可转债临了两个计息年度内，可转债握有东说念主在每年回售条件初度满足后可 按上述商定条件诈欺回售权一次；若初度满足回售条件而可转债握有东说念主未在公司 届时公告的回售陈诉期内陈诉并施行的，该计息年度不应再诈欺回售权，可转债 握有东说念主不成屡次诈欺部分回售权。   （二）回售价钱   上述当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；   i：指夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的骨子日期天数（算头不算 尾）。   证据上述当期应计利息的盘算门径，                  “华海转债”第五年的票面利率为 1.80%， 盘算天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利 息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利 息、含税）。      二、本次可转债回售的相关事项    （一）回售事项的相关请示    “华海转债”握有东说念主可回售部分或一起未转股的可调养公司债券。                                “华海转债” 握有东说念主有权选定是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售陈诉要领    本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。    诈欺回售权的可转债握有东说念主应在回售陈诉期内，通过上海证券往返所往返系 统进行回售陈诉，标的为卖出，回售陈诉经阐述后不成毁灭。    要是陈诉当日未能陈诉胜利，可于次日不息陈诉（限陈诉期内）。    （三）回售陈诉期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。    （四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。    （五）回售款项的支付门径    公司将按前款轨则的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结 算有限背负公司上海分公司的相关业务轨则，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2 日。    回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。      三、回售工夫的往返    “华海转债”在回售工夫将不息往返，但罢手转股。在合并往返日内，若“华 海转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。    回售期内，如回售导致可调养公司债券盛开面值总和少于 3,000 万元东说念主民币， 可转债仍将不息往返，待回售期已毕后，公司将裸露相关公告，在公告三个往返 日后“华海转债”将罢手往返。      四、议论模式    议论部门：证券贬责部    议论电话：0576-85015699 特此公告。               浙江华海药业股份有限公司董事会