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发布日期：2025-05-22 09:59 点击次数：149
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-071
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何不实纪录、误导性申诉
概况首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律背负。
病笃内容指示：
? 证券停复牌情况：适用
因公司提前赎回“文灿转债”,本公司的关连证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌拒绝日 复牌日
时刻
? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日
? 赎回价钱：101.83 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日
? 终末交游日：2024 年 12 月 12 日
戒指 2024 年 12 月 3 日收市后，距离 12 月 12 日（“文灿转债”终末交游日）
仅剩 7 个交游日，12 月 12 日为“文灿转债”终末一个交游日。
? 终末转股日：2024 年 12 月 17 日
戒指 2024 年 12 月 3 日收市后，距离 12 月 17 日（“文灿转债”终末转股日）
仅剩 10 个交游日，12 月 17 日为“文灿转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，文灿转债将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券交游所
摘牌。
? 投资者所握可转债除在轨则时限内通过二级市集不竭交游或按照 19.50 元/股
的转股价钱进行转股外，仅能接管以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 特提醒“文灿转债”握有东谈主瞩目在限期内转股或卖出。
? 敬请弘大投资者详备了解可转债关连轨则，瞩目投资风险。
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024
年 11 月 25 日连续 15 个交游日收盘价钱不低于“文灿转债”当期转股价钱 19.50
元/股的 130%（即 25.35 元/股）。凭证公司《公开刊行可退换公司债券召募阐明书》
（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，已触发“文灿转债”的赎回条目。公
司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十会议审议通过了《对于提前赎回“文
灿转债”的议案》,本旨公司垄断“文灿转债”提前赎回权益，按照债券面值加当
期应计利息的价钱对赎回登记日（即 2024 年 12 月 17 日）登记在册的“文灿转债”
一谈赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册科罚主意》《可退换公司债券科罚主意》《上
海证券交游所上市公司自律监管劝诱第 12 号——可退换公司债券》和公司《召募
阐明书》的筹备条目，就赎回筹备事项向举座“文灿转债”握有东谈主公告如下：
一、赎回条目
凭证公司《召募阐明书》关连条目轨则，
“文灿转债”的有条件赎回条目如下：
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司董事会有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可退换公司债券：
A：在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
B：当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可
退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券往日票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日按
诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘
价钱计较。
二、本次“文灿转债”赎回的筹备事项
（一）赎回条件简直立情况
公司股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日连续 15 个交游日收盘价
格不低于“文灿转债”当期转股价钱 19.50 元/股的 130%（即 25.35 元/股）。凭证
公司《召募阐明书》的商定，已触发“文灿转债”的赎回条目。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“文灿转债”的一谈握有
东谈主。
（三）赎回价钱
凭证公司《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.83 元/张。
其中，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；
i 为可退换公司债券往日票面利率，即 3.50%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 10 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 12 月 18 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 191 天。
当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×3.50%×191÷365=1.83 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张。
（四）对于债券利息所得税的阐明
定，
“文灿转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.83 元（税前），
实质披发赎回金额为东谈主民币 101.46 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将由各兑
付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。如各付息网点
未推行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律背负由各付息
网点自行承担。
定，对于握有“文灿转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债实质披发赎回金额为东谈主民币 101.83 元（含税）。
务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的
公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）轨则，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得回的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内劝诱
的机构、场地得回的与该机构、场地有实质筹备的债券利息。因此，对非住户企
业（包括 QFII，RQFII）可转债握有者得回的本期债券本次利息免征收企业所得税，
即每张可转债实质披发赎回金额为 101.83 元（含税）。
（五）赎回步调
公司将在赎回期杀青前按轨则表示“文灿转债”赎回指示性公告，奉告“文
灿转债”握有东谈主筹备本次赎回的各项事项。
当公司决定实行一谈赎回时，在赎回登记日次一交游日（2024 年 12 月 18 日）
起总计在中登上海分公司登记在册的“文灿转债”将一谈被冻结。
公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日
公司将委用中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海
证券交游所各会员单元办理了指定交游的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有东谈主相
应的“文灿转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证
券买卖部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司解救，
待办理指定交游后再进行派发。
（七）交游和转股
戒指 2024 年 12 月 3 日收市后，距离 12 月 12 日（“文灿转债”终末交游日）
仅剩 7 个交游日，12 月 12 日为“文灿转债”终末一个交游日；距离 12 月 17 日（“文
灿转债”终末转股日）仅剩 10 个交游日，12 月 17 日为“文灿转债”终末一个转
股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 18 日起，本公司的“文灿转债”将在上海证券交游所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）戒指 2024 年 12 月 3 日收市后，距离 12 月 12 日（“文灿转债”终末交
易日，含当日）仅剩 7 个交游日，12 月 12 日为“文灿转债”终末一个交游日。距
离 12 月 17 日（“文灿转债”终末转股日，含当日）仅剩 10 个交游日，12 月 17 日
为“文灿转债”终末一个转股日。特提醒“文灿转债”握有东谈主瞩目在限期内转股
或卖出。
（二）投资者握有的“文灿转债”存在被质押或被冻结的，忽视在罢手交游
日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“文灿转债”将一谈冻结，罢手交
易和转股，将按照 101.83 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“文灿转
债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因现在“文灿转债”二级市集价钱（12 月 3 日收盘价为 152.113 元/
张）与赎回价钱（101.83 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面
临较大投资亏本。
特提醒“文灿转债”握有东谈主瞩目在限期内转股或卖出。
敬请弘大投资者详备了解可转债关连轨则，瞩目投资风险。
四、筹备容貌
筹备部门：证券部
筹备电话：0757-85121488
特此公告。
文灿集团股份有限公司董事会
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